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發布時間：2024/03/01 常見名詞——綜合部分
期貨交易所：
指依(yi)照《期(qi)貨(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)管(guan)理條(tiao)(tiao)例》和(he)(he)《期(qi)貨(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)管(guan)理辦(ban)法(fa)》規定條(tiao)(tiao)件設立的，履行(xing)《期(qi)貨(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)管(guan)理條(tiao)(tiao)例》和(he)(he)《期(qi)貨(huo)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)管(guan)理辦(ban)法(fa)》規定的職(zhi)能，按(an)照其章程實行(xing)自律性管(guan)理的法(fa)人。
交易所會員：
是指根據期(qi)貨交易(yi)有(you)關法(fa)律、法(fa)規和交易(yi)所(suo)章程的(de)有(you)關規定，經交易(yi)所(suo)審(shen)查批準，在交易(yi)所(suo)進行期(qi)貨交易(yi)活動的(de)企業法(fa)人。
期貨交易：
是指在期貨(huo)交(jiao)(jiao)易所內集中買(mai)賣某種(zhong)期貨(huo)合約(yue)的交(jiao)(jiao)易活動。
期貨合約：
是指(zhi)由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間(jian)和地點交割一定數量和質量商品的標準化(hua)合約。
交易大廳：
是期貨(huo)合(he)約(yue)集中交易的(de)場所。
交易席位：
是會員將交(jiao)易(yi)指令輸入(ru)交(jiao)易(yi)所計算機交(jiao)易(yi)系統參與交(jiao)易(yi)的通道。
出市代表：
是受會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)委派并代(dai)表會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)在交(jiao)易大廳接受本(ben)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)的(de)交(jiao)易指令進行期貨交(jiao)易的(de)人員(yuan)(yuan)，其在交(jiao)易大廳與交(jiao)易有關的(de)行為由會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)負(fu)責。
交割結算員：
是經會員單位授權，代表(biao)會員辦理結(jie)算和交(jiao)割業務的人員。
遠程交易：
是指會員(yuan)在其(qi)營(ying)業場所(suo)，通過與交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)計算機(ji)交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)聯網的通信系(xi)統(tong)直(zhi)接輸(shu)入交(jiao)(jiao)易(yi)指令、參與交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)交(jiao)(jiao)易(yi)的一種交(jiao)(jiao)易(yi)方式。
套期保值：
指在現(xian)貨(huo)市場(chang)(chang)上(shang)買(mai)進(jin)或賣出(chu)(chu)一定量現(xian)貨(huo)商(shang)品(pin)的(de)(de)同時，在期(qi)貨(huo)市場(chang)(chang)上(shang)賣出(chu)(chu)或買(mai)進(jin)與現(xian)貨(huo)品(pin)種(zhong)相(xiang)同，數量相(xiang)當，但方向相(xiang)反的(de)(de)期(qi)貨(huo)商(shang)品(pin)，以一個市場(chang)(chang)的(de)(de)贏利彌(mi)補另一個市場(chang)(chang)的(de)(de)虧(kui)損，達到規避價(jia)格波動風險的(de)(de)目的(de)(de)。
基差：
是指某一特定商品，在某一特定時間和地點的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約間的價差。
套(tao)期(qi)(qi)保(bao)值(zhi)頭寸審(shen)(shen)批制度：交易所對套(tao)期(qi)(qi)保(bao)值(zhi)申請(qing)者的(de)經(jing)營范圍和以前年度經(jing)營業績資料、現(xian)貨購銷合同(tong)等能夠表(biao)明其現(xian)貨經(jing)營情況的(de)資料進行審(shen)(shen)核，確(que)定其套(tao)期(qi)(qi)保(bao)值(zhi)額度。
期貨稽查：
是(shi)指(zhi)交易所根據(ju)交易所的各項(xiang)規章(zhang)制度，對會員、客戶、指(zhi)定交割倉庫及期(qi)貨市場相(xiang)關參與者的業務(wu)活動進行監督和(he)檢查(cha)。
實時信息：
是(shi)指與集中交易所顯示的行(xing)情(qing)基本同步且連續的市場(chang)行(xing)情(qing)信息，即實時(shi)行(xing)情(qing)。
每日信息：
是指每(mei)個交易日結(jie)束后發布的有關當(dang)日的期(qi)貨交易信息(xi)。
內幕信息：
是指可能對期貨市場價格產生重大影響的尚未公開的信息，包括：中國證監會及其他相關部門制定的對期貨交易價格可能發生重大影響的政策，期貨交易所作出的可能對期貨交易價格發生重大影響的決定，期貨交易所會員、客戶的資金和交易動向以及中國證監會認定的對期貨交易價格有顯著影響的其他重要信息。
內(nei)幕信(xin)(xin)息的知情(qing)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)：是指由(you)(you)于(yu)其(qi)(qi)(qi)管理(li)地(di)(di)位(wei)(wei)、監(jian)(jian)督(du)地(di)(di)位(wei)(wei)或者(zhe)職業(ye)(ye)(ye)地(di)(di)位(wei)(wei)，或者(zhe)作為雇員(yuan)(yuan)、專業(ye)(ye)(ye)顧問履(lv)行職務，能夠接觸(chu)或者(zhe)獲得內(nei)幕信(xin)(xin)息的人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，包括：期貨交(jiao)易(yi)所的理(li)事(shi)長、副(fu)理(li)事(shi)長、總(zong)經(jing)理(li)、副(fu)總(zong)經(jing)理(li)等(deng)高(gao)級管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)及其(qi)(qi)(qi)他(ta)由(you)(you)于(yu)任職可獲取內(nei)幕信(xin)(xin)息的從(cong)業(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會的工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)和其(qi)(qi)(qi)他(ta)有(you)關部門的工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)及中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會規(gui)定的其(qi)(qi)(qi)他(ta)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)。是指由(you)(you)于(yu)其(qi)(qi)(qi)管理(li)地(di)(di)位(wei)(wei)、監(jian)(jian)督(du)地(di)(di)位(wei)(wei)或者(zhe)職業(ye)(ye)(ye)地(di)(di)位(wei)(wei)，或者(zhe)作為雇員(yuan)(yuan)、專業(ye)(ye)(ye)顧問履(lv)行職務，能夠接觸(chu)或者(zhe)獲得內(nei)幕信(xin)(xin)息的人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，包括：期貨交(jiao)易(yi)所的理(li)事(shi)長、副(fu)理(li)事(shi)長、總(zong)經(jing)理(li)、副(fu)總(zong)經(jing)理(li)等(deng)高(gao)級管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)及其(qi)(qi)(qi)他(ta)由(you)(you)于(yu)任職可獲取內(nei)幕信(xin)(xin)息的從(cong)業(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會的工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)和其(qi)(qi)(qi)他(ta)有(you)關部門的工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)及中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會規(gui)定的其(qi)(qi)(qi)他(ta)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)。
常見名詞——交易所部分
頭寸:
是一種市場約定，既未進(jin)行對沖處(chu)理的買(mai)或賣期貨合約數量。對買(mai)進(jin)者(zhe)，稱(cheng)處(chu)于多頭(tou)頭(tou)寸；對賣出者(zhe)，稱(cheng)處(chu)于空頭(tou)頭(tou)寸。
賣空:
看跌價格并賣出期貨合約稱賣空。
期貨貼水與期貨升水:
在某一特(te)(te)定地點和特(te)(te)定時間內，某一特(te)(te)定商品(pin)的期(qi)貨(huo)(huo)(huo)價(jia)格高于現貨(huo)(huo)(huo)價(jia)格稱(cheng)為期(qi)貨(huo)(huo)(huo)升(sheng)水(shui)；期(qi)貨(huo)(huo)(huo)價(jia)格低于現貨(huo)(huo)(huo)價(jia)格稱(cheng)為期(qi)貨(huo)(huo)(huo)貼水(shui)。
正向市場:
在正常(chang)情況下，期貨價格高于(yu)現貨價格。
反向市場：
在特殊(shu)情況下，期貨價格低于(yu)現(xian)貨價格。
持倉：
交易者手中持有合約稱為持倉。
斬倉：
在(zai)交易(yi)中(zhong)，所(suo)持頭寸與(yu)價(jia)格走勢相反，為防止虧損過多而采(cai)取的平倉措施。
牛市：
處(chu)于價格上漲期間的(de)市場。
熊市：
處于價格下跌期間(jian)的(de)市(shi)場。
期權：
是指某一標的物的買賣權或選擇權，在(zai)某一限定時期內按某一指定的價格(ge)買進或賣出(chu)某一特定商品或合約的權利(li)。
開倉：
指期貨交(jiao)易者買入(ru)或者賣(mai)出期貨合約的(de)行為(wei)。
平倉：
是(shi)指期貨交(jiao)(jiao)易者買入或者賣出(chu)與其所持期貨合約(yue)的(de)品種、數量及交(jiao)(jiao)割(ge)月份相同(tong)但交(jiao)(jiao)易方向相反的(de)期貨合約(yue)，了結(jie)期貨交(jiao)(jiao)易的(de)行為。
持倉量：
是指(zhi)期貨交(jiao)易者(zhe)所(suo)持有的未平倉合約(yue)的數量。
持倉限額：
是指(zhi)期貨(huo)(huo)交易所(suo)對期貨(huo)(huo)交易者的持(chi)倉量規(gui)定(ding)的最高數(shu)額。
撮合成交：
是指(zhi)期貨(huo)交易所的(de)計算機交易系統(tong)對(dui)交易雙方的(de)交易指(zhi)令進行配(pei)對(dui)的(de)過程。
最小變動價位：
是指期(qi)貨合約(yue)的(de)單位(wei)價格漲跌變動的(de)最小(xiao)值。
每日價格最大波動限制：
是指期貨合約在(zai)一個交(jiao)易日中的(de)交(jiao)易價(jia)格不得(de)高于(yu)或者(zhe)低于(yu)規定的(de)漲(zhang)跌幅度，超過(guo)該漲(zhang)跌幅度的(de)報價(jia)將被視為(wei)無效(xiao)，不能成交(jiao)。
期貨合約交割月份：
是指期貨合約規定進行實物交割(ge)的月(yue)份。
最后交易日：
是指某一(yi)期貨合約在合約交割月(yue)份(fen)中進行交易的最后(hou)一(yi)個交易日。
期貨合約的交易價格：
是指(zhi)該(gai)期貨合約的(de)交割(ge)標(biao)準品在基準交割(ge)倉(cang)庫交貨的(de)含增(zeng)值稅價格。
開盤價：
是指(zhi)某(mou)一期(qi)貨合(he)約開市前五分鐘內經集合(he)競價(jia)(jia)產(chan)生的(de)成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)格。集合(he)競價(jia)(jia)未產(chan)生成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)格的(de), 以集合(he)競價(jia)(jia)后第(di)一筆成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)為(wei)開盤價(jia)(jia)。
收盤價：
是指某(mou)一期貨合約當(dang)日交易的最(zui)后(hou)一筆成交價格。
當日結算價：
是指某(mou)一期貨合約當日(ri)(ri)成(cheng)交價(jia)格(ge)按照成(cheng)交量(liang)的(de)加(jia)權平均價(jia)。當日(ri)(ri)無成(cheng)交價(jia)格(ge)的(de),以上一交易(yi)日(ri)(ri)的(de)結算價(jia)作(zuo)為當日(ri)(ri)結算價(jia)。
漲跌停板：
當(dang)某一(yi)期(qi)貨(huo)合約在某一(yi)交(jiao)易(yi)日收盤前(qian)5分鐘內出現只有停(ting)板(ban)(ban)價位的買(mai)入(ru)(賣出)申(shen)報(bao)、沒(mei)有停(ting)板(ban)(ban)價位的賣出(買(mai)入(ru))申(shen)報(bao),或者一(yi)有賣出(買(mai)入(ru))申(shen)報(bao)就成交(jiao)、但未打開停(ting)板(ban)(ban)價位的情(qing)況(kuang)。
成交價格：
交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp, 則：最新成交價=sp
bp≥cp≥sp, 則：最新成交價=cp
cp≥bp≥sp, 則：最(zui)新成交價=bp
最高價：
最高價(jia)是指一(yi)定時(shi)間內某一(yi)期(qi)貨合約成交價(jia)中的最高成交價(jia)格。
最低價：
最(zui)低(di)(di)價(jia)是指一(yi)定時間(jian)內(nei)某一(yi)期貨合約成交(jiao)價(jia)中的最(zui)低(di)(di)成交(jiao)價(jia)格。
最新價：
最新價是指某交(jiao)易(yi)日(ri)某一期貨合(he)約交(jiao)易(yi)期間的即時成交(jiao)價格。
漲跌：
指(zhi)某交(jiao)(jiao)易(yi)日某一期貨合(he)約交(jiao)(jiao)易(yi)期間(jian)的最新價(jia)與上一交(jiao)(jiao)易(yi)日結算價(jia)之差。
最高買價：
最高買(mai)價(jia)是指(zhi)某一期貨合約當(dang)日買(mai)方申請買(mai)入的即時最高價(jia)格。
最低賣價：
最低(di)賣價(jia)是指(zhi)某一期貨合約當(dang)日賣方申請賣出的即時最低(di)價(jia)格。
申買量：
申買(mai)量是指某一(yi)期貨(huo)合(he)約當(dang)日交易(yi)所交易(yi)系統中未成交的最高價位申請買(mai)入(ru)的下單數量。
申賣量：
是(shi)指(zhi)某(mou)一期貨合約(yue)當日交易(yi)所交易(yi)系統中未成交的(de)最低價(jia)位申請賣出的(de)下單數量。
成交量：
成(cheng)交量(liang)是指某一合(he)約在當日交易(yi)期間所有成(cheng)交合(he)約的(de)雙邊數量(liang)。
持倉量：
持倉量是指期貨交易者所(suo)持有的未平倉合約的雙邊數量。
限價指令：
指執行時(shi)必須按(an)限定價(jia)格或(huo)更好(hao)價(jia)格成(cheng)交的指令
取消指令：
指投資者(zhe)要求將某(mou)一指定指令(ling)取消的(de)指令(ling)。
開盤集合競價：
在某(mou)品(pin)種某(mou)月份(fen)合約每一交易日開市(shi)前5分鐘(zhong)(zhong)內(nei)進行，其中前4分鐘(zhong)(zhong)為(wei)期貨合約買、賣指令申報(bao)時間，后1分鐘(zhong)(zhong)為(wei)集合競價撮合時間。
集合競價最大成交量原則：
即以此價(jia)(jia)格成交(jiao)(jiao)能夠得到最(zui)大成交(jiao)(jiao)量。高于集合(he)(he)競(jing)價(jia)(jia)產(chan)生的(de)(de)價(jia)(jia)格的(de)(de)買入(ru)申報(bao)(bao)(bao)全部成交(jiao)(jiao)；低(di)于集合(he)(he)競(jing)價(jia)(jia)產(chan)生的(de)(de)價(jia)(jia)格的(de)(de)賣(mai)(mai)出申報(bao)(bao)(bao)全部成交(jiao)(jiao)；等于集合(he)(he)競(jing)價(jia)(jia)產(chan)生的(de)(de)價(jia)(jia)格的(de)(de)買入(ru)或賣(mai)(mai)出申報(bao)(bao)(bao)，根據(ju)買入(ru)申報(bao)(bao)(bao)量和(he)賣(mai)(mai)出申報(bao)(bao)(bao)量的(de)(de)多(duo)少(shao)，按少(shao)的(de)(de)一方的(de)(de)申報(bao)(bao)(bao)量成交(jiao)(jiao)。若有多(duo)個價(jia)(jia)位滿足最(zui)大成交(jiao)(jiao)量原則，則開盤價(jia)(jia)取與前一交(jiao)(jiao)易日結算價(jia)(jia)最(zui)近的(de)(de)價(jia)(jia)格。
新上市合約的掛盤基準價：
由交易所確定(ding)并提(ti)前公布。掛盤基準(zhun)價是確定(ding)新上市合約第一(yi)天(tian)交易漲跌(die)停板(ban)的(de)依(yi)據。
交易編碼：
是(shi)指(zhi)會員按(an)照(zhao)本細(xi)則編制(zhi)的(de)用(yong)于客戶進行期貨交易的(de)專用(yong)代碼(ma)。
強制減倉：
是(shi)指交(jiao)易所將當日(ri)以漲跌(die)停板(ban)價申報的未(wei)成交(jiao)平倉報單,以當日(ri)漲跌(die)停板(ban)價與該(gai)合(he)約(yue)凈持(chi)倉盈(ying)利(li)客戶(或非期貨公司會(hui)員，下同)按持(chi)倉比例自動撮合(he)成交(jiao)。
合約單位凈持倉盈虧：
是(shi)指客戶該(gai)合約的單(dan)位凈持(chi)倉按其凈持(chi)倉方向的持(chi)倉均價與當日結(jie)算價之(zhi)差計算的盈虧。
凈持倉方向的持倉均價：
是(shi)指客(ke)戶該合約凈持倉方向的所有(you)持倉的實(shi)際(ji)成(cheng)交價按其成(cheng)交量的加(jia)權平均(jun)價。
風險警示制度：
當交易所認(ren)為必要時，可以(yi)分別或同時采(cai)取要求報告情況、談話提醒、發布風(feng)險(xian)(xian)提示(shi)函等措(cuo)施中的一(yi)種(zhong)或多種(zhong)，以(yi)警示(shi)和(he)化解風(feng)險(xian)(xian)。
強行平倉制度：
對會(hui)員(yuan)或投資(zi)者違(wei)(wei)規超倉(cang)的或者未按規定及(ji)時追加交(jiao)易保證金的，以及(ji)其他違(wei)(wei)規行(xing)為(wei)的，交(jiao)易所對違(wei)(wei)規會(hui)員(yuan)采(cai)取(qu)強(qiang)行(xing)平倉(cang)措施。
大戶報告制度：
當(dang)會員(yuan)或者(zhe)投資(zi)者(zhe)某品種持倉(cang)合約的投機頭(tou)(tou)寸(cun)達到交(jiao)易所對其規定的投機頭(tou)(tou)寸(cun)最大持倉(cang)限制標80%時，會員(yuan)或投資(zi)者(zhe)應向交(jiao)易所報告(gao)(gao)其資(zi)金(jin)情況(kuang)、頭(tou)(tou)寸(cun)情況(kuang)，投資(zi)者(zhe)須通過經(jing)紀會員(yuan)報告(gao)(gao)。
常見名詞——交割部分
實物交割：
是(shi)指期貨合(he)約到(dao)期時，根據交易所(suo)的(de)規則和程序，交易雙方通過該期貨合(he)約所(suo)載商(shang)品所(suo)有權(quan)的(de)轉移, 了結未平倉合(he)約的(de)過程。
集中交割：
即(ji)賣(mai)方標準倉單、買方貨款全部交(jiao)到交(jiao)易(yi)所，由交(jiao)易(yi)所集中統(tong)一(yi)辦理(li)交(jiao)割事宜。
期貨轉現貨：
是指持(chi)有同(tong)一交割月(yue)份合約的交易雙方通過協商(shang)達成(cheng)現貨(huo)買(mai)賣協議，并按照協議價格了結(jie)各自持(chi)有的期貨(huo)持(chi)倉，同(tong)時進行數量相當(dang)的貨(huo)款和實(shi)物交換。
滾動交割：
是指(zhi)在合約(yue)進(jin)入(ru)交割月(yue)以(yi)后，由持有標(biao)準倉單和賣(mai)持倉的(de)賣(mai)方(fang)客戶主動提出，并由交易(yi)所組織匹配(pei)雙方(fang)在規定時(shi)間完(wan)成交割的(de)交割方(fang)式。
標準倉單：
是由交(jiao)易(yi)所(suo)指定(ding)交(jiao)割倉庫(ku)按(an)照交(jiao)易(yi)所(suo)規定(ding)的(de)程序簽發的(de)符合(he)合(he)約規定(ding)質量的(de)實(shi)物提貨憑證(zheng)。
指定交割倉庫:
經交(jiao)易所指(zhi)定的為期貨合約履(lv)行實(shi)物交(jiao)割(ge)的交(jiao)割(ge)地點。
交割違約：
在(zai)(zai)實物交割時(shi), 賣方(fang)會員未能在(zai)(zai)規(gui)定(ding)時(shi)間(jian)內如(ru)數交付(fu)標準倉單(dan)的；買方(fang)會員未能在(zai)(zai)規(gui)定(ding)時(shi)間(jian)內如(ru)數交付(fu)貨款的。
滾動交割配對日交割結算價：
采用該期貨合約配對日的當日結(jie)算(suan)價。
集中交割最后交易日交割結算價：
采(cai)用該期貨合約自交(jiao)割月第一(yi)個交(jiao)易日起至最(zui)后(hou)交(jiao)易日所有成(cheng)交(jiao)價格(ge)的(de)加權平均價。
《標準倉單注冊申請表》：
交(jiao)易所或委托的質(zhi)檢機構對(dui)入庫商品檢驗合格后向(xiang)會員(yuan)或客戶發放的表格，會員(yuan)憑此(ci)表格到交(jiao)易所領取《標準倉單持有憑證》。
《標準倉單持有憑證》：
是交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)開具的(de)(de)代表標準倉單(dan)所(suo)有權的(de)(de)有效憑證，是在交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)辦理標準倉單(dan)交(jiao)(jiao)割、交(jiao)(jiao)易(yi)、轉讓、充抵(di)保證金(jin)、注銷的(de)(de)憑證，受法律保護。
標準倉單流通：
是(shi)指標準(zhun)(zhun)倉單(dan)(dan)用(yong)于在交易所履行合約(yue)的實物交割、標準(zhun)(zhun)倉單(dan)(dan)交易及標準(zhun)(zhun)倉單(dan)(dan)在交易所外(wai)轉(zhuan)讓。
標準倉單注銷：
是指標(biao)準倉(cang)單(dan)合法持(chi)有人到交易所辦理標(biao)準倉(cang)單(dan)退(tui)出流通(tong)手續的過程(cheng)。
質量差異升扣價：
實(shi)物交(jiao)割過程中，交(jiao)割品同(tong)標(biao)準(zhun)品因(yin)質量差異引起的價格差異。
配對日：
滾(gun)動(dong)交割流(liu)程的(de)第一日。
交收日：
配對日(ri)后（不含配對日(ri)）第2個(ge)交易日(ri)為交收日(ri)。
交割預報：
貨主向(xiang)指定交(jiao)(jiao)(jiao)割倉(cang)庫發貨前，必(bi)須到交(jiao)(jiao)(jiao)易所辦理交(jiao)(jiao)(jiao)割預報，交(jiao)(jiao)(jiao)易所按照(zhao)“擇優分配、統籌安排”的(de)原則安排指定交(jiao)(jiao)(jiao)割倉(cang)庫。
交割等級：
是指滿足交割標準的合約(yue)標地(di)物的等(deng)級，分為基準品和替代品。
倉儲損耗費：
交割倉庫儲(chu)存交割品的費(fei)(fei)用，包括儲(chu)存費(fei)(fei)、保(bao)管(guan)損耗費(fei)(fei)和熏蒸費(fei)(fei)。
標準倉單征購、競賣：
指發生交(jiao)(jiao)割違約后(hou)，在守約方選擇繼續交(jiao)(jiao)割的情(qing)況下(xia)，交(jiao)(jiao)易所公開買入(ru)、賣出標準倉(cang)單的行為(wei)。
黃大豆：
種皮(pi)為黃色，臍色為黃褐(he)、淺(qian)褐(he)、深褐(he)或其(qi)它顏色，粒形(xing)(xing)一(yi)般(ban)為圓形(xing)(xing)、橢圓形(xing)(xing)或扁圓形(xing)(xing)的大豆。
常見名詞——結算部分
保證金：
是指交(jiao)易者按照規定標準交(jiao)納的資金，用(yong)于結算和(he)保證履約(yue)。
結算：
是指根據交(jiao)易結果和交(jiao)易所有關(guan)規定對會員交(jiao)易保證(zheng)金、盈虧、手續費、交(jiao)割貨款(kuan)及(ji)其(qi)它有關(guan)款(kuan)項進行(xing)計(ji)算、劃撥的業務活動。
結算銀行：
是指(zhi)交(jiao)易所指(zhi)定的，協助交(jiao)易所辦理期貨交(jiao)易結算業務(wu)的銀(yin)行。
結算準備金：
是指(zhi)會員為了交(jiao)易(yi)結算(suan)在交(jiao)易(yi)所專用結算(suan)帳戶中(zhong)預先準(zhun)備(bei)的資(zi)金，是未被合(he)約占用的保證金。結算(suan)準(zhun)備(bei)金的最低(di)余額由(you)交(jiao)易(yi)所決定(ding)。
交易保證金：
是(shi)指(zhi)會(hui)員在交易所(suo)專用(yong)(yong)結(jie)算帳(zhang)戶(hu)中確保(bao)(bao)合(he)約(yue)履行的資金，是(shi)已被合(he)約(yue)占(zhan)用(yong)(yong)的保(bao)(bao)證(zheng)金。當買賣雙(shuang)方成交后,交易所(suo)按持倉(cang)合(he)約(yue)價(jia)值(zhi)的一定比率收(shou)取交易保(bao)(bao)證(zheng)金。
追加保證金：
當(dang)客戶(hu)的必須保證金少于(yu)一定數量時，經紀公司要求客戶(hu)補(bu)足的部分叫(jiao)追加保證金。
浮動盈虧：
未平倉(cang)頭寸按當日結算價計算的未實(shi)現贏利或虧(kui)損。
每日無負債結算制度：
又稱逐日盯市(shi)，是指每日交易(yi)結(jie)(jie)束后(hou)，交易(yi)所(suo)按當日結(jie)(jie)算(suan)價結(jie)(jie)算(suan)所(suo)有合約(yue)的(de)(de)盈虧、交易(yi)保證(zheng)金及手續費(fei)、稅金等費(fei)用，對應(ying)收應(ying)付(fu)的(de)(de)款項(xiang)實(shi)行凈額(e)一次劃轉，相(xiang)應(ying)增加或減少會員(yuan)的(de)(de)結(jie)(jie)算(suan)準(zhun)備(bei)金。
風險準備金：
是指由交易所設(she)立，用于為維護期(qi)貨市場(chang)正常運(yun)轉提供財務擔保和彌補(bu)因(yin)交易所不可預見(jian)風(feng)險帶(dai)來(lai)的虧損的資金。
當日盈虧：
期貨合約(yue)以(yi)當日(ri)結算(suan)價計算(suan)的盈利(li)和虧損(sun)，當日(ri)盈利(li)劃入會員結算(suan)準備(bei)金(jin)，當日(ri)虧損(sun)從會員結算(suan)準備(bei)金(jin)中扣劃。
交割差價：
最后交(jiao)易日結(jie)算(suan)(suan)時(shi)，交(jiao)易所對會員該交(jiao)割(ge)月份持倉按交(jiao)割(ge)結(jie)算(suan)(suan)價進行結(jie)算(suan)(suan)處理，產生的盈虧為交(jiao)割(ge)差價。
專用結算帳戶：
交易所在各結算銀行設(she)立(li)的(de)，用于存放會員保(bao)證金(jin)及相(xiang)關(guan)款項的(de)帳戶(hu)。
資金專用帳戶：
會員在結算銀行開(kai)設的，專用于存放保(bao)證金及相(xiang)關款項(xiang)的帳戶。
倉單沖抵：
賣方(fang)會員標準倉(cang)單交(jiao)到(dao)交(jiao)易所后，其(qi)對應的(de)交(jiao)割月份合約持倉(cang)的(de)全(quan)額交(jiao)易保證(zheng)金在結算后予(yu)以清退，盈(ying)虧由賣方(fang)會員承(cheng)擔。
